PGIM正在押注美国未来将再次陷入类似于2011年美债危机，或者危险程度超过2011年的债务僵局。
美国债务上限谈判还未走出僵局之际，有资管巨头已开始押注下一场美债危机。
【资料图】
据彭博社当地时间周二报道，PGIM Fixed Income联席首席投资官格Greg Peters购买了长期美债信用违约互换(CDS)——一种防范美债未来违约的保险，押注美国未来将再次陷入类似于2011年美债危机，或者危险程度超过2011年的债务僵局。
目前，美股认为美国两党很快将就提高债务上限达成协议，但并不是所有市场都这么认为，比如债市。
最明确的是，超短期美债市场的压力丝毫没有缓解，由于债务上限的“X日期”迫近，一些投资者押注短期美债违约，周二6月中旬到期的美债收益率超过6.00%。
但Peters表示，对于资产规模达7930亿美元资产的PGIM Fixed Income来说，市场对于美债的赌注根本不值得。相反，他关注的是美国CDS曲线。
随着市场对谈判的乐观情绪蔓延，短期美国CDS上周温和回落，但仍远高于上一次的债务上限危机时期的高点。
但Peters购买的是长期信用违约互换，即押注美国将在不久的将来再次陷入类似的糟糕局面。
Peters对彭博社表示：“美国CDS曲线严重倒挂，这意味着人们正在押注短期违约。”“我们在一定程度上跳出了CDS曲线，因为我们隐隐约约觉得这种情况将年复一年地持续下去，在我们看来，美国国会在华盛顿的混乱不会很快消失。”
事实上，较长期CDS现在看起来“极其”便宜。
至于美国能否度过眼下的债务危机，财政部长耶伦周一再次警告称，财政部现在极有可能在6月初耗尽足够的现金，最早可能在6月1日发生。
同样在财政部工作过的Peters表示，PGIM认为今年夏天出现美债违约的可能性为5%，虽然很低，但是高于应有的水平。
“这是一个非常困难的投资命题，因为你面临着这种低概率、高灾难类型的结果，”Peters表示，“你能用它做什么呢？这就像彩票的反义词！它建议你在离家更近的地方冒险。”
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